Estratégias de negociação de opções sem direção

10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.
As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.
Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)
[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]
Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.
As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)
2. Seja bom com números:
Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)
Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.
Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.
Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.
5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:
Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).
Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.
6. Leia e compreenda notícias:
É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.
7. Aprenda com as perdas:
O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)
8. Seja um aprendiz ativo:
Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.
Administrativo - Desenvolva a rotina certa.
9. Planeje seus negócios:
Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial.
10. Manter registros:
A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).
As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.

Estratégias de opções para mercados sem direção.
A negociação de opções permite que você se beneficie de qualquer tipo de mercado, seja ele movendo-se, movendo-se para baixo ou pisando água. Uma estratégia de opção envolve a combinação de vários contratos diferentes em um único comércio, e você pode comprar alguns e vender outros para produzir um lucro se o mercado se mover como previsto. Cerca de três dúzias de estratégias diferentes e criativas podem ser usadas, exigindo que você apenas selecione as opções específicas que deseja usar, designe a estratégia em sua conta corretora e coloque o comércio.
Coloca e liga, compra e venda.
As opções vêm em dois sabores. As chamadas dão ao comprador o direito de comprar ações a um preço de ação predefinido e coloca o direito de vender ao preço designado. As opções são limitadas no tempo, e um único estoque, fundo negociado em bolsa ou índice de ações terá muitas posições e chamadas diferentes negociando com diferentes preços de exercício e datas de vencimento. Os comerciantes podem levar qualquer lado de um comércio de opções, comprar opções para obter os direitos ou vender para receber o custo ou prémio com a obrigação de entregar ou comprar ações se o comprador optar por exercer seus direitos.
Estratégia de chamada coberta.
A estratégia de opções de chamadas cobertas é considerada a estratégia mais conservadora de todas as opções e é o ponto de partida para muitos comerciantes de novas opções. O uso de chamadas cobertas aumentará a renda na sua conta durante períodos sem direção no mercado. A estratégia consiste em comprar ações de ações e vender opções de compra contra essas ações. Uma opção é de 100 ações, então, por cada 100 ações que você compra, você vende uma chamada. As chamadas tipicamente têm um preço de exercício justo acima do preço atual da ação. Se o estoque se mover acima do preço de exercício até a data de validade, você mantém o prêmio da opção vendida e ganha um pouco mais para suas ações do que pagou quando são convocadas. Se o estoque permanecer abaixo do preço de exercício, você mantém as ações e os prêmios da opção e vende mais algumas chamadas, repetindo o comércio.
Straddles e Strangles.
As estratégias straddle e strangle envolvem a venda simultânea de chamadas e colocações. Você coloca os prêmios recebidos das vendas em sua conta de corretagem com uma perspectiva de que o preço das ações não se afastarão dos preços de exercício da opção. Com um straddle, as colocações e chamadas têm o mesmo preço de exercício, exigindo uma previsão precoce dos preços das ações. O estrangulamento espalha os preços de exercício, deixando um intervalo em que o estoque pode estar no vencimento para produzir um lucro. Estas são estratégias de alto risco com perdas potenciais teoricamente ilimitadas. Seu corretor só os autorizará para comerciantes experientes e bem capitalizados. Com um mercado que não passa a lugar algum, essas estratégias produzem lucros quando uma ação se processa em uma faixa estreita.
Borboleta de ferro, Condor de ferro.
As estratégias de ferro e ferro de condor de ferro adicionam mais duas posições de opção para se estrangular e estrangular para limitar as perdas se o preço da ação subjacente fizer um movimento fora do intervalo de preços sem direção. Juntamente com a venda de chamadas e colocações, as estratégias de ferro aumentam a compra de chamadas mais baratas e colocam o backstop sobre as posições de opções vendidas. Com essas estratégias, você ganha menos em prémios de opção do que com um straddle ou strangle, mas sua perda potencial máxima é conhecida antecipadamente. Um corretor irá aprovar esses tipos de estratégias para comerciantes com uma quantidade limitada de experiência comercial - ou mesmo sem experiência.
Visualizando Estratégias de Opção.
Sua conta de corretagem online fornecerá algumas ferramentas de negociação de opções que demonstram como uma estratégia de opções específica funcionará. Um gráfico que mostra onde uma estratégia é rentável e onde perde dinheiro em relação aos diferentes preços de exercício mostra onde você deseja que o estoque expire para maximizar seus lucros. Use o gráfico para ver como uma estratégia se beneficiará se os preços das ações estiverem vinculados. Uma calculadora potencial de lucro versus perda coloca a mesma informação em termos de dólar e permite que você ajuste os preços de exercício e o número de contratos por perna para obter um potencial índice de risco e recompensa que você gosta.
Referências.
Sobre o autor.
Tim Plaehn escreveu artigos e blogs financeiros, de investimento e de negociação desde 2007. Seu trabalho apareceu on-line na Seeking Alpha, Marketwatch e vários outros sites. Plaehn tem um diploma de bacharelado em matemática da Academia da Força Aérea dos EUA.
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Estratégias de negociação de opções sem direção
Posso manter as principais moedas de troca de dinheiro. Por que alguns dos clientes do Forex gratuito. Alguns são dos trabalhos secundários, quase todos os materiais pedem. Neste duplo, constidiquei todos esses negócios ilimitados em uma "Lista de descoberta de discrepâncias. Um investidor é possível para você definir suas próprias horas isoladas.
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O fluxo agora se torna um campo útil, porque os comerciantes são quase todos os mesmos seres e informações que os comerciantes operacionais.

Estratégias de opções para mercados sem direção.
Por Anthony Saliba.
Os capítulos individuais analisam e explicam em detalhes as quatro principais estratégias de opções apresentadas no livro: a propagação da borboleta, que Saliba ajudou a popularizar décadas atrás, o condor, a borboleta de ferro e o condador de ferro. Cada capítulo começa com uma introdução completa ao básico e, em seguida, acrescenta variações e contingências. Gráficos nítidos e folhas de trabalho instrutivas ilustram a mecânica e a lógica de cada estratégia.
Dois capítulos são dedicados às estatísticas de opções conhecidas como os gregos: delta, gamma, theta e vega. Saliba mostra como esses parâmetros de definição do comportamento dos preços das opções variam de acordo com o tempo, a volatilidade implícita ea proximidade do subjacente ao preço de exercício. Um capítulo omnibus é dedicado a estruturas de opções híbridas, como borboletas de asas quebradas, pterodáctilas e pterodáctilos de ferro. Cada capítulo conclui com um resumo útil. Todas as discussões de lógica de opções e matemática terminam com um questionário detalhado para testar sua compreensão. Você não precisa ser um matemático para responder as perguntas, mas você precisará de uma calculadora.
Quando apropriado, Saliba usa suas habilidades técnicas e vasta experiência para derramar água fria em algumas crenças amplamente mantidas, mas mal colocadas sobre opções. Por exemplo, ao contrário dos desejos de alguns fãs de spreads de crédito, Saliba mostra que os níveis de risco, recompensa e equilíbrio são idênticos para um spread de débito sinteticamente equivalente. Saliba usa os mesmos conhecimentos para desconsiderar a ideia de que você precisa ser uma opção para os spreads comerciais. "Não é necessário ter uma forte compreensão dos gregos. superanificar os gregos às vezes pode ser contraproducente. & quot;
O capítulo final consiste em uma entrevista absorvente com o próprio Saliba. Aqui, o autor lembra os destaques de seus dias no piso comercial, ao mesmo tempo que compartilha idéias e perspectivas únicas sobre o comércio de spread. Tudo em tudo, uma coda bem-vinda. Um apêndice oferece um "exame final" consistindo de 100 perguntas e exercícios e uma chave de resposta. Um segundo apêndice oferece um glossário útil.
Todos os métodos de propagação que Saliba discute são ótimos para os mercados direcionados, o que significa que as estratégias se beneficiam da deterioração do tempo positivo. Então, como você sabe quando um mercado está pronto para ir de lado? Saliba não diz realmente. Ele sugere o uso de ferramentas técnicas, como gráficos de barras, candelabros e níveis de retração Fibonacci, entre outros. Saliba diz pouco sobre como implementar esses métodos. Não só você precisa prever a ação de preço, mas o período de tempo projetado precisa ser incorporado. Nenhuma palavra sobre como fazer isso também.
A prosa de Saliba é um modelo de clareza e rigor. Nas quase 200 páginas de grande formato, não consegui encontrar um único erro de ortografia. Estratégias de opções para mercados sem direção é uma pesquisa bem-vinda de técnicas de propagação avançada de uma das principais autoridades do campo.
Nelson Freeburg é editor da Formula Research, uma carta financeira que constrói e testa modelos de cronograma quantitativo para ações, títulos e commodities. A Formula Research atende comerciantes sistemáticos e gerentes de dinheiro institucionais em 27 países.

Estratégia de negociação FNO sem direção e sem risco.
Desempenho da Estratégia pelo Subjacente.
Desempenho da Estratégia até a Data Final.
Compre 5 lotes de OCT 4800 PUT: 92.00.
VENDER 5 lotes de NOV 5000 CALL: 220.60.
VENDER 4 lotes de NOV 4800 PUT: 155.
Compre 1 Lot of Nifty Future no CMP: 4967.
Se Nifty fechar em 4300 & # 8211; Lucro Rs 820 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 4400 e # 8211; Lucro Rs 802 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 4500 & # 8211; Lucro Rs 761 & # 215; 50.
Se Nifty fechar no 4600 & # 8211; Lucro Rs 680 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 4700 e # 8211; Lucro Rs 551 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 4800 & # 8211; Lucro Rs 325 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 4900 & # 8211; Lucro Rs 460 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5000 & # 8211; Lucro Rs 447 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5100 & # 8211; Lucro Rs 270 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 5200 e # 8211; Perda Rs -0,09 & # 215; 50.
Se Nifty se fechar em 5300 & # 8211; Lucro Rs 144 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 5400 e # 8211; Lucro Rs 263 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 5500 e # 8211; Lucro Rs 370 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 5600 e # 8211; Lucro Rs 471 & # 215; 50.
Se Nifty fechar em 5700 & # 8211; Lucro Rs 567 & # 215; 50.
Se Nifty fechar às 5800 e # 8211; Lucro Rs 672 & # 215; 50.
Todos os valores acima são valores aproximados.
Leituras e observações relacionadas.
Observação semanal nítida 15 de dezembro de 2014 Como analisado e compartilhado no relatório semanal anterior, a tendência de curto prazo para o mercado está em baixa e tem sido uma venda no rali, uma vez que ele quebrou os níveis de 8550. O futuro nítido da semana passada enfrentou [& hellip;] Sentimental RSI & # 8211; O TradingView PineScript Sentimental RSI ajuda os comerciantes discricionários a curto prazo a se preparar para sua decisão comercial. Não dá sinais de comprar ou vender, mas orienta você a se concentrar no lado direito do comércio [& hellip;] Previsão de Longo Prazo de S & P500 pelo Tim Knight Chart mostra a imagem Hand-Drewed do gráfico S & P500 pelo autor Tim Knight de Slopeofhope Acredite ou não seja desenhado à mão durante o dia 18 de outubro de 2008. E também verifique seu [& hellip;] Nifty Future - Análise de Perfil de Mercado para 13 de junho de 2017 O preço da negociação em segunda-feira pode ser aceito abaixo da base Spike que nós discutido na última preparação. O preço foi negociado ao redor dos dias abertos a maior parte do tempo e também o preço foi [& hellip;] Mudando o prazo mais curto GANN Lines para Nifty mais uma vez Iam novamente deslocando a linha GANN como linha de tendência de curto prazo requer intervenção periódica com a estratégia. Basta desenhar a linha a partir de 3 de novembro de 2009 em direção ao baixo [& hellip;] Como a caça à liquidez aconteceu em 21 de setembro de 2016 Entendemos o movimento dos preços dos gráficos do Nifty Future em 21 de setembro de 2016 e tentamos entender como a caça à liquidez aconteceu. Nifty Futures abriu no intervalo de dias anteriores e [& hellip;]
Sobre Rajandran.
Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.
Futuro neste mês ou outubro ou novembro, mencione o senhor.
CHANNAVEERAYA WM diz.
Oi, Pls, você pode evitar como o risco de perda máxima é limitado a 0,07% (Rs.250)? Você já considerou as despesas da comissão? Por favor, responda ... Também especifique qual software você está usando para obter gráficos de opções ??
As despesas de comissão não estão incluídas nesta estratégia. Estou usando o Options oracle para gerar essa estratégia.
BoopaThe Trade é entre 25 SEP 2009 a 29 OCT 2009 E o comércio pode ser fechado a qualquer momento antes de 29 OCT Expiração. Se Nifty estiver exatamente em 5200 no OCT 2009 Expirar você perda máxima é Rs 250Else Possivelmente você teria lucro, independentemente da direção nifty.
rajandran, em que condições o lucro é infinito?
5200 estaremos em perda. total premium cr. 45500loss em 5200 chamada (assumindo 4800 ce oct rate) = 275 * 50 * 5 = 68750.gain em nf = 235 * 50 = 11750loss em nov 4800pe (assumindo 4600pe oct) = 40 * 50 * 4 = 8000thus, (45500 + 11750) ) - (68750 + 8000) = - 19500 corrija-me se estou errado.
A perda é em 5000 ce nov, não em 5200 ce, desculpe por erro de digitação.
SIR, O ESTUDO DA TABELA GANN ESTÁ DESLIGADO NA MARCA. VOCÊ RECOMENDOU QUE O AÇO DE TATA EM TORNO DE 415 FOI NA TÍTULA PARA O TÉRMINO DE 300.I CONFIADO E CURADO QUE CAUSOU GRANDE PERDA.
AbishekPosition será fechado em ou antes da expiração do OCT.
As linhas de SukhlalGANN são as Perdas de Perda para o seu comércio. Quando o aço tata fecha abaixo da linha de suporte da GANN 420. Achei que provavelmente testaria a próxima zona de suporte de 300. Mas superou acima de 420, ou seja, acima da linha GANN que denota que o estoque está fora do grosso. O que provavelmente também faz com que o comércio falhe.
Hai Rajandran pode eloborar o que será investimento para o comércio acima.
Rajandran Rajarathinam diz.
Algum problema com a ferramenta de estratégia. Parece um problema com a estratégia. Now Option oracle está mostrando 5% de risco 🙁
Olá amigo porque você deve selecionar 5 lotes, há algum motivo para isso ?, e compre uma chamada de outubro em 5200.4800, como você determinou esses valores e o mesmo que vender no 05 de novembro e 4800 colocados?
Perda Máxima Atual será -5,64% Retorno se inalterável será -1,84% O que se entende por um ponto de equilíbrio baixo e um ponto de equilíbrio superior então? Por favor avise. Obrigado.
senhor, eu quero saber como você calcula esse lucro e perda & gt;
rajendran você pode corrigir os erros causados ​​enquanto o implementa na estratégia sem direção e sem risco-fno-trading que você publicou em setembro de 2009 !! de modo que, como eu, um pequeno comerciante e novato ganharia muito! e ganhe uma renda decente !! nos ajude corrigindo o startergy ou se você achar que não está muito correto, então, forneça como tal tipo de startergy para renda regular !! nos apoiam. Obrigado ganesh.
aconselhe sobre a estratégia acima com correções.
Rajendran Senhor, você pode orientar para alguma opção de opção livre de risco que pode não dar lucro por 6 meses em um ano e dar um lucro decente por 6 meses por ano.
Quais são as regras de negociação, mês sábio, essa estratégia, por favor, elaborar.
Sateesh Bhagwat diz.
Uma vez que você precisa fechar as posições no final da série de outubro de 2009, você precisaria comprar de volta a chamada e amp; Novembro de 4800 colocou o que você vendeu. Como você pode projetar lucros ou prejuízos da estratégia sem saber qual será o preço dessas opções quando você as comprar de volta no final de outubro?
O preço dessas opções de novembro dependerá de onde o ponto nítido é negociado no final de outubro. Além disso, deve notar-se que o decadência no valor do tempo das opções de novembro pode não ser substancial durante o mês de outubro, já que o mês inteiro ainda teria que ir.
Poderia, por favor, explicar a estratégia acima, pois o som é interessante e será útil para todos nós. Estou negociando dos últimos 2 anos no F & amp; O lucro de alguns meses, mas alguns na perda, e não uma renda estável, na verdade, estou buscando um pequeno ganho, mas nenhuma estratégia de risco ou Estratégia de risco muito baixo como você mostrou acima.
Para que eu venha a ganhar em qualquer mkt direcional sem prever.
Anita Ugale diz.
Ravindra Nagare diz.
Eu leio sua direção menos e arrisque estratégia gratuita. Eu gosto agora de um futuro nítido cmp é 9118 se comprar 5 lotes de 9300call do mês atual vender 4 lotes 9100 no próximo mês comprar 5 lotes 8900put mês atual vender no próximo mês 8900put 4 lotes e comprar vilão futuro cmp 9118 posso usar esta estratégia com proveito.
O que você obtém depois de investir 6 lacs é rs 4000 max por mês. ou seja, rs 50000 por ano, o que equivale a 8%. não vale a pena chamar uma estratégia.
podemos fazer lucro em f & amp; o sem qualquer perda com o seu risco livre e f; Estratégia de negociação.
EU PENSO APROXIMADO. 1,5% PODE FAZER FÁCILMENTE SE NÓS ESTAMOS TENDO UMA APLICAÇÃO DE RISCO DE 5% DE PERDÃO DE CAPITAL TOTAL E ALGUNS ESTÃO TENDO EM 75% COMO COLATERAL ONDE VOCÊ PODE PARAR EM FUNDOS MUTUAIS E 25% EM DINHEIRO.
E, SIMULTÂNEAMENTE, SOMOS DEVOLUIR DUPLOS 1,5% NO CAPITAL TOTAL E VOLTAR NO FUNDO MÚTUO COMO BEM.
APROXIMADO. O DISPONIBILIZADOR DE RETORNO ESTÁ DISPONÍVEL NO MERCADO. REALIZANDO BEM.
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6 ótimas estratégias de opções para iniciantes.
Os novatos das opções estão frequentemente ansiosos para começar a negociar - muito ansioso. É importante obter uma base sólida para se certificar de que você entende como as opções funcionam e como elas podem ajudá-lo a atingir seus objetivos - antes da negociação.
Aqui está uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias que são fáceis de aprender e entender. Cada um é menos arriscado do que possuir estoque. A maioria envolve risco limitado. Para os investidores que não estão familiarizados com as opções de linguagem, leia nossos termos de opções de iniciantes e postagens intermediárias.
1. Cópia de chamada coberta. Usando ações que você já possui (ou compre novas ações), vende outra pessoa uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar suas ações a um preço específico. Isso limita o potencial de lucro. Você cobra um prêmio em dinheiro que é seu para manter, não importa o que mais aconteça. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se o estoque declinar no preço, você pode sofrer uma perda, mas você está melhor do que se você simplesmente possuísse as ações.
Exemplo: Compre 100 partes da IBM.
Vender uma chamada IBM Jan 110.
2. Escrita escrita em dinheiro segura. Vender uma opção de venda em um estoque que você deseja possuir, escolhendo um preço de exercício que represente o preço que você está disposto a pagar por estoque. Você cobra um prêmio em dinheiro em troca de aceitar a obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas, se não o fizer, você mantém o prêmio como prêmio de consolação. Se você mantiver dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações (se o proprietário da colocação exercer a colocação), então você é considerado "seguro em dinheiro".
Exemplo: venda um AMZN Jul 50 put; mantenha US $ 5.000 em conta.
3. Colarinho. Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de uma colocação. O put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores acham que é um bom trade-off limitar os lucros em troca de perdas limitadas.
Exemplo: Compre 100 partes da IBM.
Vender uma chamada IBM Jan 110.
Compre uma IBM Jan 95 colocada.
4. Distribuição de crédito. A compra de uma opção de compra e a venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda e a venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. É chamado de spread de crédito porque o investidor cobra dinheiro para o comércio. Assim, a opção de preço mais alto é vendida, e uma opção menos dispendiosa, além da opção de dinheiro, é comprada. Esta estratégia tem um viés de mercado (o spread de chamadas é de baixa e o spread é otimista) com lucros limitados e perdas limitadas.
Exemplo: Compre 5 chamadas JNJ Jul 60.
Vender 5 JNJ Jul 55 chamadas.
ou Compre 5 SPY Apr 78 coloca.
Venda 5 SPY Apr 80 coloca.
5. Condor de ferro. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito. Mais uma vez, ganhos e perdas são limitados.
Exemplo: Compre 2 chamadas SPX May 880.
Vender 2 SPX maio 860 chamadas.
e Comprar 2 SPX maio 740 coloca.
Venda 2 SPX maio 760 coloca.
6. Diagonal (ou dupla diagonal). Estes são spreads em que as opções têm preços de exercício diferentes e diferentes datas de validade.
1. A opção adquirida expira mais tarde do que a opção vendida.
2. A opção comprada está além do dinheiro do que a opção vendida.
Exemplo: Compre 7 chamadas XOM Nov 80.
Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Esta é uma propagação diagonal.
Ou compre 7 XOM Nov 60 coloca.
Vender 7 XOM Oct 65 puts Este é um spread diagonal.
Se você possui ambas as posições ao mesmo tempo, é uma propagação diagonal dupla.
Note-se que a compra de chamadas e / ou coloca NÃO está nesta lista, apesar do fato de que a maioria dos recrutas começam suas carreiras comerciais de opção adotando essa estratégia. É verdade que é divertido comprar uma opção e tratá-la como um bilhete de mini-loteria. Mas, isso é jogo. A probabilidade de ganhar dinheiro constantemente ao comprar opções é pequena e não posso recomendar essa estratégia.
Mark Wolfinger é um veterano de opções CBOE de 20 anos e é o escritor do blog Opções para Rookies Premium. Ele também é o autor do livro, The Rookie & # 8217; s Guide of Options.
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